Фондовый индекс US 500 закрылся с повышением в прошлую пятницу после выхода сильных данных по рынку труда США. Прогноз по US 500 на следующую неделю умеренно позитивный.
Прогноз по US 500: ключевые торговые моменты
- Последние данные: Уровень безработицы в США в сентябре достиг 4,1%.
- Экономические показатели: уровень безработицы является одним из ведущих индикаторов для ФРС США в отношении будущих решений по монетарной политике
- Влияние на рынок: сильные данные по рынку труда дают регулятору основания отложить снижение процентных ставок, что может негативно отразиться на фондовом рынке
- Сопротивление: 5 770.0, Поддержка: 5,685.0
- Прогноз цены US 500: 5,830.0
Фундаментальный анализ
Число новых рабочих мест в США в сентябре превзошло ожидания. Данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в сентябре оказались весьма позитивными. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 254 000, что значительно превысило ожидания. В результате слабость рынка труда, о которой говорилось в июле и августе, оказалась лишь сезонным охлаждением.
Источник: https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
Уровень безработицы в сентябре составил 4,1%, что ниже консенсус-прогноза в 4,2%, в то время как ожидания в 4,3% также были обоснованными. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 254 000, превысив ожидаемые 147 000, что стало максимальным показателем с марта 2024 года.
Таким образом, Федеральная резервная система США может приостановить снижение ключевой ставки. Хотя этот факт негативно скажется на фондовом рынке, текущего снижения процентных ставок достаточно, чтобы стимулировать экономическую активность. В частности, значительно снизились ставки по ипотечным кредитам. По этой причине прогноз по индексу US 500 является умеренно оптимистичным.
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 остается в восходящем тренде, но теряет импульс: котировки уже пробили ниже уровня поддержки. Это можно считать небольшой коррекцией, поэтому, с точки зрения технического анализа US 500, потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Если цена пробьет и закрепится ниже уровня поддержки 5 685,0, это будет сигналом к развороту тренда.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: если котировки пробьются ниже уровня поддержки 5 685,0, они могут упасть до 5 620,0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 5,770.0 может привести индекс к отметке 5,830.0
Сводка
В сентябре количество новых рабочих мест в США превысило ожидания: число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 254 000 против ожидаемых 147 000, что стало самым значительным ростом с марта 2024 года. На фоне такого сильного рынка труда Федеральная резервная система США может сохранить процентную ставку на текущем уровне до конца года. Однако для дальнейшего роста фондового рынка достаточно уже состоявшегося снижения ключевой ставки.
Источник: RoboForex