Индекс US 500 тестирует уровень сопротивления уже четвертую торговую сессию. Узнайте больше в нашем прогнозе по US 500 на следующую неделю.
Прогноз US 500: ключевые торговые моменты
- Индекс US 500 тестирует уровень сопротивления четвертую торговую сессию подряд, указывая на давление со стороны продавцов
- Джером Пауэлл подчеркнул необходимость смягчения монетарной политики и указал на угрозы для рынка занятости в случае сохранения текущих повышенных процентных ставок
- Инвесторы ожидают данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые должны выйти в четверг, и отчета о потребительских расходах за июль, запланированного на пятницу.
- Сопротивление: 5 650.0, Поддержка: 5,615.0
- Прогноз цены US 500: 5,678.0 и 5,745.0
Фундаментальный анализ
В понедельник инвесторы на американском фондовом рынке заняли выжидательную позицию. Несмотря на недавнее снижение, вызванное «голубиными» комментариями председателя ФРС, доходность 10-летних казначейских облигаций США остается относительно высокой.
Источник: https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
В своем выступлении Джером Пауэлл четко обозначил необходимость смягчения денежно-кредитной политики. Он подчеркнул, что сохранение текущих повышенных процентных ставок создает серьезные риски для рынка занятости, в то время как инфляция уже достаточно замедлилась, чтобы приблизиться к целевому уровню в 2%. Поэтому Пауэлл дал понять, что снижение процентной ставки неизбежно.
Рынок ожидал, что Пауэлл даст более конкретные указания относительно темпов снижения процентных ставок. Однако аналитики считают, что его заявления не оправдывают слишком агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Инвесторы ожидают данных по первичным обращениям за пособиями по безработице, которые должны выйти в четверг, чтобы оценить ситуацию на рынке занятости, а также отчета о потребительских расходах за июль, запланированного на пятницу. Эти данные могут существенно повлиять на прогноз индекса US 500.
Технический анализ US 500
Индекс US 500 продолжает тестировать важный уровень сопротивления 5 650,0. Прорыв выше этого уровня откроет дорогу к максимуму 5 678,0. В настоящее время сдерживающим фактором для покупателей является медвежья дивергенция на индикаторе MACD, которая может вызвать коррекцию к нижней границе восходящего канала на отметке 5 615,0. После отработки этого сигнала ожидается начало новой волны роста с целью 5 745,0. Как показывает анализ US 500, негативным сценарием для покупателей будет прорыв ниже нижней границы восходящего канала, при этом цена закрепится ниже отметки 5,565.0. В этом случае целью для нисходящей коррекции может стать уровень 5,480.0.
Ключевые уровни US 500, за которыми стоит следить, включают:
- Уровень сопротивления: 5 650,0 — если цена пробьется выше этого уровня, она может нацелиться на 5 678,0
- Уровень поддержки: 5,565.0 — прорыв ниже этого уровня будет означать разворот тренда с целью на уровне 5,480.0.
Резюме
Несмотря на то, что Джером Пауэлл заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают более конкретных сигналов относительно темпов снижения процентных ставок. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице и потребительским расходам помогут прояснить дальнейшие ожидания рынка. Технический анализ и прогноз по US 500 на следующую неделю предполагают небольшую коррекцию к отметке 5 615,0, после чего последует дальнейший рост к целевым уровням 5 678,0 и 5 745,0.
Источник: RoboForex