Курс EURUSD немного корректируется после снижения, вызванного ростом инфляции в США. Узнайте больше в нашем анализе на 12 сентября 2024 года.
Прогноз по EURUSD: ключевые торговые моменты
- Базовая инфляция в США в августе неожиданно выросла на 0,3% по сравнению с июлем, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца.
- Вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующем заседании практически исключена, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (рыночные ожидания) составляет 87%
- Ожидается, что Европейский центральный банк сегодня снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов
- По мнению аналитиков, курс EURUSD может упасть до 1,0200 к концу года на фоне ужесточения монетарной политики ЕЦБ
- Прогноз по EURUSD на 12 сентября 2024 года: 1,0986 и 1,0950
Фундаментальный анализ
Базовая инфляция в США неожиданно выросла в августе, что было обусловлено ростом цен на жилье и путешествия. Базовый индекс потребительских цен, исключая расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с июлем, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца. Базовая инфляция составила 0,2% м/м и 2,5% г/г. Такой неожиданный рост инфляции может помешать Федеральной резервной системе США агрессивно снижать процентные ставки, несмотря на признаки замедления роста рынка занятости.
Данные по инфляции изменили ожидания рынка, что привело к небольшому снижению курса EURUSD. Вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании теперь практически исключена. Вместо этого ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 87%, а вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов упала до 13%. Рынок уже все просчитал, хотя аналитики ожидали, что ясность в вопросе процентных ставок наступит только к пятнице.
В то же время ожидается, что сегодня Европейский центральный банк снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Это решение связано с тем, что инфляция в еврозоне в августе снизилась до 2,2%, рост зарплат замедлился, а прогноз роста ВВП во II квартале был пересмотрен до 0,2%. По мнению аналитиков, курс EURUSD может снизиться до 1,0200 к концу года на фоне ужесточения монетарной политики ЕЦБ в ответ на ослабление экономики. Текущее заседание ЕЦБ может оказать непосредственное влияние на сегодняшний прогноз EURUSD и стать значимым катализатором для валютного рынка, показав, что регулятор может снижать ставки быстрее, чем ожидается в настоящее время.
Технический анализ EURUSD
На графике EURUSD H4 видно, что рынок завершил нисходящую волну, достигнув уровня 1,1002. Сегодня, 12 сентября 2024 года, сформировалась коррекция с целью 1,1025 (тестирование снизу). Ожидается, что курс EURUSD снизится до локальной цели 1,0986. Как только цена достигнет этого уровня, вокруг него может сформироваться новый диапазон консолидации. При прорыве вверх может последовать коррекция с целью 1,1050. При прорыве вниз тренд может продолжиться в направлении 1,0818, локальной расчетной цели.
Сводка
Базовая инфляция в США неожиданно выросла в августе, что может помешать Федеральной резервной системе агрессивно снижать процентные ставки. Эти данные изменили ожидания рынка, снизив вероятность значительного снижения ставки на предстоящем заседании ФРС, в то время как ужесточение монетарной политики ЕЦБ может отправить курс EURUSD ниже. Технические индикаторы в сегодняшнем прогнозе по EURUSD предполагают, что волна может продолжиться в направлении уровней 1,0986 и 1,0950.
Источник: RoboForex