Фондовый индекс US 30 достиг нового исторического максимума и уверенно растет после снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе US 30 на следующую неделю, 11-17 ноября 2024 года.
Прогноз US 30: ключевые торговые моменты
- Последние данные: ФРС США снизила процентную ставку до 4,75%.
- Экономические показатели: процентная ставка определяет стоимость денег в экономике
- Влияние на рынок: снижение ставки положительно влияет на фондовый рынок и стимулирует экономический рост
- Сопротивление: 43 385,0, Поддержка: 41,670.0
- Прогноз цены US 30: 44,370.0
Фундаментальный анализ
Пресс-служба ФРС сообщила, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,50-4,75%. Последний случай двух последовательных снижений ставок в рамках одного цикла произошел в марте 2020 года. Снижение ключевой ставки делает кредиты дешевле для бизнеса и потребителей, стимулируя экономическую активность в США.
Источник: https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
Последние данные Федеральной резервной системы указывают на то, что экономическая активность продолжает уверенно расти. Снижение ставки ФРС на 0,25 % может положительно сказаться на фондовом рынке, особенно для компаний, ориентированных на внутренний спрос и потребление. Снижение стоимости заимствований обычно способствует росту расходов предприятий и потребителей, что может повысить доходы компаний, занимающихся розничной торговлей, бытовыми услугами и технологиями.
Снижение ставок также уменьшает стоимость заимствований для корпораций, что позволяет увеличить инвестиции в развитие бизнеса и совершенствование процессов. Инвесторы обычно реагируют на такие меры Федеральной резервной системы с растущим оптимизмом, что может привести к росту цен на акции. При устойчивом экономическом росте, как отмечается в заявлении регулятора, рынок может ожидать дальнейшего увеличения прибыли компаний, что окажет поддержку фондовому рынку. Прогноз по индексу US 30 оптимистичен.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 достиг нового исторического максимума и остается в сильном восходящем тренде. Согласно техническому анализу US 30, следующей целью роста может стать уровень 44 370,0, если котировки удержатся выше ранее пробитого уровня сопротивления 43 385,0. Признаков разворота тренда в среднесрочной перспективе не наблюдается.
Для прогноза цен на US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 41 670,0 может привести к снижению индекса до 40 860,0
- Оптимистичный прогноз US 30: если цена удержится выше ранее пробитого уровня сопротивления 43 385,0, она может вырасти до 44 370,0
Резюме
Федеральная резервная система США понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,50-4,75%. Регулятор считает, что последние данные свидетельствуют об устойчивом экономическом росте. Фондовый индекс US 30 достиг нового исторического максимума и находится в устойчивом восходящем тренде, следующая цель роста — 44 370,0.
NZDUSD: вероятность укрепления новозеландского доллара сохраняется
Прогноз и анализ цены NZDUSD на сегодня, 8 ноября 2024 года
nzdusd-forecast-2024-11-08
Доллар США продолжает терять позиции против новозеландского доллара на фоне фундаментальных данных. Узнайте больше в нашем анализе на 8 ноября 2024 года.
Прогноз NZDUSD: ключевые торговые моменты
Чистые спекулятивные позиции CFTC по новозеландскому доллару: ранее -2,2 тыс.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета: ранее 70,5, прогнозируется 71,0
Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC) Мишель Боуман
Прогноз по NZDUSD на 8 ноября 2024 года: 0.6055
Фундаментальный анализ
Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) анализирует объем спекулятивных позиций некоммерческих трейдеров на рынках США. Данный отчет показывает разницу между длинными и короткими позициями трейдеров по NZD на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Отчет CFTC публикуется каждую пятницу и включает данные по состоянию на вторник текущей недели.
Согласно предыдущим данным, количество длинных спекулятивных позиций по NZD остается отрицательным, что указывает на доминирование медведей на рынке.
Фундаментальный анализ за 8 ноября 2024 года показывает, что количество спекулятивных чистых позиций по NZD остается отрицательным на протяжении трех отчетных периодов. Тем не менее, новозеландский доллар может продолжить укрепляться против доллара США.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета — это ключевой экономический показатель, который измеряет уверенность американских потребителей в текущем состоянии экономики и ее перспективах. Публикуемый Институтом социальных исследований, этот индекс регулярно используется экономистами, правительством и инвесторами для прогнозирования потребительского спроса и анализа экономических тенденций в США.
Индекс основан на ежемесячных опросах примерно 500 американских домохозяйств. Респонденты отвечают на вопросы о:
их текущем финансовом положении и о том, как оно изменилось за последнее время
краткосрочные экономические прогнозы и мнение об экономических перспективах на ближайшие 12 месяцев
Их долгосрочные ожидания и взгляды на экономические условия в течение следующих пяти лет.
Прогноз на 8 ноября 2024 года предполагает, что индекс может вырасти на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом.
Сегодня, 8 ноября 2024 года, член FOMC США Мишель Боуман, которая также является членом Совета управляющих Федеральной резервной системы, выступит с речью. Ее доклад может предоставить данные о будущей монетарной политике США.
Технический анализ NZDUSD
На графике NZDUSD H4 видно, что рынок сформировал консолидационный диапазон вокруг уровня 0,5984. Прорвавшись выше него, цена достигла локальной цели импульса роста на уровне 0,6037. Технический возврат к уровню 0,5984 (тестирование сверху) может последовать сегодня, 8 ноября 2024 года. Впоследствии восходящий импульс может продолжиться до 0,6055, первой цели. Как только цена достигнет этой цели, может начаться нисходящая волна, направленная к 0,5984.
Волновая структура Эллиотта и волновая матрица для курса NZDUSD с точкой разворота на 0,6125 технически подтверждают этот сценарий. В настоящее время рынок находится у средней линии ценового конверта, и вокруг этой линии ожидается формирование консолидационного диапазона. Прорыв выше этого диапазона может привести к продолжению коррекционной волны к верхней границе ценового конверта на уровне 0,6055.
Резюме
Вместе с позитивными фундаментальными данными из Новой Зеландии, технический анализ сегодняшнего прогноза по NZDUSD предполагает, что волна роста может продолжиться в направлении уровня 0,6055.
Источник: RoboForex