Фондовые индексы возобновили рост после коррекции. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе ведущих мировых индексов на 24 декабря 2024 года.
Прогноз по индексам США: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: индекс цен PCE составил 2,4% в годовом исчислении.
- Влияние на рынок: ослабление инфляционного давления в сочетании с ожиданиями стабильной или аккомодационной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, вероятно, окажет поддержку американским индексам, особенно акциям роста и технологическим акциям.
Фундаментальный анализ
Стабильный базовый PCE (+2,8% г/г) и снижение общего PCE (2,4% г/г) создают условия для сохранения аккомодационной денежно-кредитной политики. Ожидается, что в краткосрочной перспективе американские индексы отреагируют положительно, особенно если другие макроэкономические данные подтвердят устойчивость экономики. Однако рынок также будет внимательно следить за заявлениями ФРС, чтобы оценить дальнейшую стратегию регулятора.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 возобновил восходящий тренд после падения более чем на 6 %. Технический анализ указывает на признаки возобновления восходящего тренда. Даже если в течение одной торговой сессии цена ненадолго опустится ниже уровня поддержки, устойчивого нисходящего тренда не предвидится.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 42 305,0 может привести к снижению индекса до 41 720,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше уровня сопротивления 45,125.0 может подтолкнуть цену к 45,530.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5,880.0 может отправить индекс вниз до 5,765.0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 110,0 может подтолкнуть индекс к отметке 6 150,0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech активно восстанавливается после предыдущего спада. Новый восходящий тренд представляется вероятным, и технический анализ предполагает, что этот тренд может быть среднесрочным.
Для прогноза цен на US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 140,0 может привести к снижению индекса до 20 620,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: прорыв выше уровня сопротивления 22 225,0 может подтолкнуть индекс к отметке 22 540,0.
Технический анализ US Tech
Прогноз по индексам Азии: JP 225
- Последние данные: ставка Банка Японии составила 0,25%.
- Влияние на рынок: ультранизкая ставка поддерживает дешевое кредитование, что выгодно для бизнеса и способствует росту акций экспортеров
Фундаментальный анализ
Сохранение ставки на уровне 0,25% поддерживает экономическую стабильность, однако заявление о неопределенности может усилить волатильность на рынке. В краткосрочной перспективе низкая стоимость заимствований и слабая иена могут оказать поддержку индексу JP 225 и акциям экспортеров. Однако в долгосрочной перспективе настроения на рынке будут зависеть от внешних факторов и политики других крупных центральных банков.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 торгуется в боковом канале между 40 170,0 и 37 250,0. С начала августа 2024 года не прослеживается четкой тенденции. Технический анализ JP 225 не указывает на наличие факторов, которые могли бы спровоцировать формирование восходящего или нисходящего тренда. Скорее всего, котировки продолжат торговаться в этом диапазоне.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может отправить индекс вниз к 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 170,0 может подтолкнуть индекс к отметке 40 795,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Композитный индекс PMI предварительно составил 47,8 в декабре
- Влияние на рынок: производственный сектор (основа экономики Германии) продолжает сокращаться, что может оказать давление на запасы промышленного производства
Фундаментальный анализ
Экономические показатели Германии неуклонно снижаются, но темпы сокращения замедляются. Композитный индекс PMI ниже 50,0 указывает на стагнацию экономики в целом, что может усилить опасения инвесторов. Рынок также будет учитывать другие макроэкономические показатели, такие как инфляция и монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ). Если ЕЦБ продолжит аккомодационный подход, это может смягчить некоторые негативные последствия слабого роста обрабатывающей промышленности.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 остается в восходящем тренде после падения более чем на 4%. Ожидается, что цена будет расти и попытается достичь нового исторического максимума. Однако, согласно техническому анализу DE 40, восходящий тренд, скорее всего, будет краткосрочным.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 19 665,0 может отправить индекс вниз до 19 145,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: если цена пробьется выше уровня сопротивления 20,455.0, она может подняться до 20,680.0
Технический анализ DE 40
Резюме
Американские фондовые индексы активно восстанавливаются после падения, причем наиболее значительный прирост наблюдается в индексах US 500 и US Tech. Технический анализ указывает на то, что эти индексы, скорее всего, сформируют устойчивый восходящий тренд. Японский индекс JP 225 продолжает торговаться в боковом канале без признаков выхода за его пределы. Немецкий индекс DE 40 по-прежнему имеет потенциал для дальнейшего роста, но многое будет зависеть от дальнейших политических решений ЕЦБ.
Источник: RoboForex