Глобальные индексы в основном находятся в нисходящем тренде. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе на 9 января 2025 года.
Прогноз по американским индексам: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: число первичных заявок на пособие по безработице составило 201 тыс.
- Влияние на рынок: более низкие, чем ожидалось, показатели свидетельствуют о сильном рынке труда, что может повысить уверенность в потребительских расходах и укрепить смежные сектора.
Фундаментальный анализ
Более слабые, чем ожидалось, данные (201 тыс. против 214 тыс.) свидетельствуют о том, что меньше людей потеряли работу, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что рынок труда остается стабильным, несмотря на другие экономические условия.
Если инвесторы воспримут сильный рынок труда как сигнал о том, что Федеральная резервная система может сохранить повышенные процентные ставки, это может негативно сказаться на акциях, особенно в чувствительном к ставкам технологическом секторе. Американские фондовые индексы могут получить умеренную поддержку, поскольку рынок труда выглядит устойчивым. Однако реакция может быть сдержанной, если инвесторы воспримут данные как сигнал к потенциальному ужесточению монетарной политики ФРС.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 находится в нисходящем тренде после одной из самых продолжительных понижательных серий — 10 торговых сессий. Согласно техническому анализу US 30, после коррекции на 2,8% цена, скорее всего, упадет к цели 41 720,0.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 42 305,0 может отправить индекс вниз к 41 720,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше уровня сопротивления 45,125.0 может привести к росту цены до 45,530.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5,830.0 может привести к снижению индекса до 5,705.0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 060,0 может подтолкнуть индекс к отметке 6 150,0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech находится в устойчивом нисходящем тренде. Согласно техническому анализу US Tech, потенциально может сформироваться боковой канал. Однако цена может пробиться ниже этого канала, продолжив нисходящий тренд.
Для прогноза цены US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 20 795,0 может отправить индекс вниз до 19 895,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: прорыв выше уровня сопротивления 21 885,0 может привести к росту индекса до 22 540,0
Технический анализ US Tech
Прогноз по индексам Азии: JP 225
- Последние данные: Сводный индекс PMI Японии составил 50,5
- Влияние на рынок: Показатель выше 50,0 свидетельствует об устойчивом экономическом росте, что может вызвать оптимизм среди инвесторов
Фундаментальный анализ
Сводный индекс PMI объединяет данные по производственному сектору и сектору услуг. Увеличение показателя с 50,1 до 50,5 свидетельствует об общем улучшении экономической активности. Несмотря на умеренный рост, экономика остается в фазе расширения.
Умеренные темпы роста (незначительное превышение порога 50,0) вряд ли приведут к значительной волатильности, поскольку они сигнализируют о стабильности, а не о резком росте. Японский фондовый рынок, вероятно, отреагирует положительно, особенно компании, ориентированные на внутренний рынок. Однако рост может быть ограничен, если глобальные риски или ожидания инвесторов превысят текущие данные.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 торгуется в боковом канале. Согласно техническому анализу JP 225, в среднесрочной перспективе нет предпосылок для прорыва границ этого канала. Учитывая слабые экономические данные Японии, восходящий тренд крайне маловероятен.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может отправить индекс вниз к 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 170,0 может подтолкнуть индекс к отметке 40 795,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Промышленное производство Германии в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с октябрем
- Влияние на рынок: рост показателя может способствовать росту акций компаний, зависящих от производства, особенно в таких отраслях, как машиностроение, автомобилестроение и оборудование
Фундаментальный анализ
Рост промышленного производства на 1,5% в ноябре (ожидалось +0,5%, ранее было -1,0%) указывает на серьезное восстановление производственного сектора. Более сильный, чем прогнозировалось, показатель свидетельствует о том, что производственные предприятия увеличили свою активность быстрее, чем ожидалось.
Снижение на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года указывает на то, что общий объем производства все еще ниже прошлогоднего уровня, несмотря на месячное восстановление. В краткосрочной перспективе на немецком фондовом рынке, вероятно, будет наблюдаться положительная реакция, особенно в секторах, зависящих от промышленного производства. Однако слабые годовые показатели не смогут поддержать оптимизм инвесторов в долгосрочной перспективе.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 сохраняет восходящий тренд, поднявшись на 4,21 % после падения. Тем не менее, согласно техническому анализу DE 40, восходящий тренд может оказаться недолговечным, и может сформироваться боковой канал с последующим падением.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 19 665,0 может отправить индекс вниз до 19 145,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: если цена пробьется выше уровня сопротивления 20,455.0, она может подняться до 20,680.0
Технический анализ DE 40
Резюме
Большинство фондовых индексов находятся в нисходящем тренде, индекс DE 40 является единственным исключением из-за мягкой монетарной политики ЕЦБ. Данные по рынку труда США, которые повлияют на будущие параметры денежно-кредитной политики ФРС, будут иметь решающее значение. Волатильность индексов US 30, US 500 и US Tech может возрасти. Фондовый индекс JP 225, скорее всего, продолжит торговаться в боковом канале.
Источник: RoboForex