Большинство мировых индексов начали корректироваться, и только индекс US 500 продемонстрировал небольшой рост. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 20 февраля 2025 года.
Прогноз по индексам США: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: на последнем заседании FOMC принял решение приостановить цикл снижения ключевой ставки.
- Влияние на рынок: отсутствие дальнейшего ужесточения (новых повышений ставки) и жесткие комментарии по поводу снижения ставки могут оказать поддержку фондовому рынку
Фундаментальный анализ
Регулятор старается действовать максимально осторожно и не спешит с дальнейшим смягчением монетарной политики. Фондовый рынок обычно предпочитает более мягкие условия, поскольку низкие ставки делают финансирование более доступным для бизнеса. Однако в данном случае отсутствие агрессивного смягчения не обязательно является плохой новостью, поскольку экономика США продолжает демонстрировать достаточно устойчивый рост.
Существующие торговые тарифы (и угроза введения новых) могут повысить стоимость импортируемых товаров, что приведет к росту цен и усилит инфляционные риски. Однако, несмотря на негативные последствия таких мер для экономики, инвесторы сохраняют оптимизм, а индекс US 500 достиг исторического максимума.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 остается в горизонтальном диапазоне, но сохраняется вероятность прорыва выше верхней границы 45 000,0. Однако в краткосрочной перспективе этот сценарий выглядит маловероятным.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 44 325,0 может отправить индекс вниз до 43 385,0
- Оптимистичный прогноз по US 30: прорыв выше уровня сопротивления 45,000.0 может привести индекс к 45,410.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 достиг нового исторического максимума. Однако покупатели недостаточно сильны, чтобы сформировать устойчивый восходящий тренд. В краткосрочной перспективе актив, скорее всего, ждет коррекция.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 6 000,0 может привести к снижению индекса до 5 920,0
- Оптимистичный прогноз US 500: если цена закрепится выше ранее пробитого уровня сопротивления 6,125.0, она может вырасти до 6,230.0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech близок к рекордному максимуму, уже пробив ключевой уровень сопротивления 21,935.0. Однако технические индикаторы показывают, что восходящий импульс ослабевает. В краткосрочной перспективе наиболее вероятна коррекция, которая может спровоцировать нисходящий тренд.
Для прогноза цены US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 580,0 может отправить индекс вниз к 20 530,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: если цена закрепится выше ранее пробитого уровня сопротивления 21,935.0, она может подняться до 22,455.0
Технический анализ US Tech
Прогноз по азиатским индексам: JP 225
- Последние данные: Член совета директоров Банка Японии Хадзимэ Таката объявил о дальнейшем повышении ключевой ставки
- Влияние на рынок: ожидается снижение чувствительных к ставке секторов фондового рынка
Фундаментальный анализ
Член Совета директоров Банка Японии Хадзимэ Таката постоянно намекает на дальнейшее повышение ставки, ссылаясь на рост инфляционных ожиданий и активное перекладывание компаниями возросших расходов на потребителей. Это указывает на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Японии.
Повышение ставок обычно приводит к увеличению стоимости заемных средств для компаний, что потенциально замедляет темпы расширения бизнеса. Инвесторы, ориентированные на рост, могут стать более осторожными в отношении акций, что может вызвать некоторую коррекцию на рынке. Для фондового рынка это обычно означает рост волатильности и краткосрочное давление на котировки, особенно в секторах, зависящих от ставок.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 направился к нижней границе диапазона консолидации на уровне 38 275,0. Согласно текущим техническим сигналам, прорыв ниже этого уровня представляется маловероятным в краткосрочной перспективе. Следовательно, среднесрочный боковой тренд может продолжиться.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может привести к снижению индекса до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 625,0 может подтолкнуть индекс к отметке 41 595,0
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Индекс PMI для сферы услуг Германии составил 52,5 в январе
- Влияние на рынок: рост в секторе услуг поддерживает акции компаний, ориентированных на внутренний рынок
Фундаментальный анализ
Индекс PMI для сферы услуг Германии в январе составил 52,5. Показатель PMI выше 50,0 указывает на рост деловой активности в секторе услуг. Таким образом, показатель в 52,5 указывает на рост сектора услуг в Германии в январе. Это позитивный сигнал, указывающий на улучшение настроений в деловой среде и рост спроса на услуги в стране.
Положительная динамика в секторе услуг обычно служит дополнительным драйвером роста для фондового рынка, поскольку указывает на стабильный внутренний спрос и улучшение экономических условий в одной из ведущих экономик Европы. Если индекс PMI снизится в последующих отчетах или окажется значительно хуже ожиданий, уверенность инвесторов в устойчивом росте может пошатнуться.
Технический анализ DE 40
После серии новых исторических максимумов фондовый индекс DE 40 скорректировался почти на 2,5 %, что является довольно значительным падением для одной торговой сессии. Тем не менее, индекс по-прежнему находится в восходящем тренде. Как показывает технический анализ DE 40, после завершения коррекции индекс, скорее всего, достигнет очередного исторического максимума.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 21 720,0 может отправить индекс вниз до 21 105,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: прорыв выше уровня сопротивления 22,905.0 может подтолкнуть индекс к отметке 23,140.0
Технический анализ DE 40
Резюме
Фондовый индекс US 500 достиг нового исторического максимума, индекс US Tech все еще торгуется вблизи рекордного максимума, а индекс US 30 нацелен на коррекцию. Индекс JP 225 устремился к нижней границе бокового диапазона. После коррекции на 2,5 % немецкий индекс DE 40 готов к достижению нового исторического максимума, так как он остается в восходящем тренде.
Источник: RoboForex