Золото (XAUUSD) вступает на неделю с 1 по 5 июня по цене около 4370 долларов США за унцию, находясь под давлением на фоне неопределенности вокруг американо-иранских переговоров. Рынок концентрируется на рисках устойчиво высокой инфляции и длительного периода жесткой политики крупнейших центральных банков. Ключевые разногласия между сторонами сохраняются: Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и сохранении своей ядерной программы. Золото также находится под давлением сильного доллара, роста доходности облигаций США и агрессивной риторики ФРС.
Базовый сценарий на неделю предполагает сохранение высокой волатильности и широкой консолидации с умеренно негативным уклоном. Пока XAUUSD удерживается выше 4370–4400, рынок сохраняет потенциал стабилизации и локальных попыток восстановления к 4520–4660. Потеря поддержки усилит давление на золото и повысит риск продолжения снижения к 4100.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельные результаты: рынок продолжает оценивать риски устойчиво высокой инфляции и длительного периода жесткой политики крупнейших центральных банков. Ключевые разногласия между сторонами сохраняются: Тегеран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом и своей ядерной программой, в то время как США отказываются ослаблять санкции без полноценного соглашения
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото остается под сильным давлением после серьезной коррекции от максимумов около 5500. Котировки постепенно движутся к зоне поддержки 4370–4400. Попытки восстановления по-прежнему ограничены, и каждый отскок встречает давление продаж в районе 4520–4660. Ближайший уровень поддержки расположен на отметках 4370 и 4100, сопротивление около 4520–4660.
- Фундаментальные факторы и прогноз: базовый сценарий предполагает сохранение высокой волатильности и осторожную консолидацию с умеренно негативным наклоном. Ястребиная риторика Федеральной резервной системы, сильный доллар и рост доходности облигаций США продолжают ограничивать потенциал восстановления золота. Дополнительное давление исходит от опасений по поводу устойчиво высоких цен на энергоносители и продолжительного инфляционного давления. Дальнейшее движение XAUUSD будет зависеть от переговоров между США и Ираном, ситуации вокруг Ормузского пролива и ожиданий по процентной ставке ФРС
Фундаментальный анализ золота (XAUUSD)
Золото (XAUUSD) завершило неделю на отметке 4373 доллара США за тройскую унцию, на фоне неопределенности вокруг переговоров между США и Ираном. Рынок продолжил оценивать риски инфляции и перспективы длительного периода высоких процентных ставок в мировой экономике. Несмотря на дипломатические контакты, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными. Тегеран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом и своей ядерной программой.
Дополнительное давление на рынок оказывает жесткая риторика США. Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон не согласится на «плохую сделку»; и не готов ослабить санкции против Ирана, несмотря на требования Тегерана о финансовой помощи и прекращении атак. На этом фоне рынок по-прежнему учитывает риски постоянного повышения цен на энергоносители и более длительного периода жесткой политики со стороны крупных центральных банков.
Технически золото остается в нисходящей фазе после серьезной коррекции от своих максимумов. Базовый сценарий на следующую неделю предполагает сохранение высокой волатильности и осторожную консолидацию с умеренно негативным уклоном.
Технический анализ XAUUSD
Золото (XAUUSD) остается под сильным давлением на дневном графике после серьезной коррекции с исторического максимума около 5500. После сильного восходящего тренда рынок столкнулся с фиксацией прибыли и разворотом вниз на фоне укрепления доллара, роста доходности облигаций США и ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы. В последние недели котировки постепенно смещаются в сторону области 4370–4400, где сейчас находится важнейшая зона поддержки.
Золото в настоящее время торгуется вблизи нижней полосы Боллинджера, что указывает на сохранение медвежьего импульса и повышенную волатильность. Попытки локального восстановления остаются ограниченными, при этом каждый отскок быстро сталкивается с давлением продаж в районе 4520–4660. Последние свечи образуют устойчивую нисходящую структуру с серией более низких максимумов, и рынок пока не демонстрирует признаков полноценного разворота вверх.
Техническая картина остается негативной. MACD удерживается глубоко на отрицательной территории и продолжает указывать на доминирование продавцов, хотя темпы снижения постепенно замедляются. Стохастический осциллятор разворачивается вниз после краткосрочного восстановления и приближается к зоне перепроданности, сигнализируя о продолжающемся давлении на рынок. Ближайшая поддержка расположена в районе 4370–4100, а уровни сопротивления – в районе 4520–4660. Пока золото остается ниже 4660, риски дальнейшего снижения сохраняются.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) остается негативным. Рынок оценивает риски сохраняющейся высокой инфляции и длительного периода жесткой политики крупнейших центральных банков на фоне неопределенности вокруг американо-иранских переговоров. Несмотря на дипломатические контакты, ключевые разногласия между сторонами сохраняются: Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и сохранении своей ядерной программы. Жесткая риторика США и ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки, усиливают давление на золото. Это поддерживает доллар и доходность казначейских облигаций США.
Технически золото остается в фазе снижения после серьезной коррекции с максимумов около 5500. После сильной распродажи котировки постепенно движутся в сторону области 4370–4400, где сейчас находится важная зона поддержки. Цены колеблются вблизи нижней полосы Боллинджера, что указывает на сохранение медвежьего импульса и повышенную волатильность. Попытки локального восстановления остаются ограниченными: каждый отскок быстро встречает давление продаж в районе 4520–4660. Ближайшие уровни поддержки расположены на 4370 и 4100.
- Купить сценарий
Консолидация выше 4520–4660 станет первым сигналом стабилизации, открывающим путь для более глубокой коррекции к 4810.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже уровня поддержки 4370 усилит давление на золото и повысит риск падения к 4100.
Вывод: золото (XAUUSD) остается под давлением и сохраняет умеренно негативный технический сигнал.
Резюме
Золото (XAUUSD) колеблется в районе 4370 долларов США за унцию под давлением неопределенности вокруг США и Ирана переговоры. Рынок продолжает оценивать риски устойчиво высокой инфляции и длительного периода жесткой политики крупнейших центральных банков. Дополнительное давление на золото исходит от жесткой риторики США и ожиданий того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки.
Технически, пара XAUUSD остается в медвежьей фазе после серьезной коррекции от максимумов около 5500 и постепенного снижения до 4370–4400. Рынок в настоящее время тестирует ключевую зону поддержки вблизи нижней полосы Боллинджера, при этом попытки восстановления ограничены. Базовый сценарий предполагает сохранение высокой волатильности и осторожную консолидацию с умеренно негативным наклоном. Пока котировки держатся ниже 4520–4660, сохраняется риск продолжения снижения в сторону 4370–4100.
Источник: RoboForex