Пара EURUSD начнет неделю с 1 по 5 июня около 1,1640 после того, как доллар упал после сообщений о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном. Данные PCE подтвердили, что инфляция в США замедляется недостаточно быстро, чтобы ФРС могла перейти к смягчению денежно-кредитной политики, поэтому ожидания длительного периода высоких ставок остаются в силе.
Ключевыми событиями недели станут публикация данных ISM PMI, данных JOLTS и пятничного отчета по рынку труда США. Технически пара EURUSD остается в широком диапазоне между 1,1580 и 1,1780. Пока пара удерживается выше уровня 1,1580–1,1600, есть шансы на движение к уровням 1,1670–1,1735. Более сильные данные из США восстановят поддержку доллара и усилит давление на евро.
Прогноз EURUSD на эту неделю: краткий обзор
- В фокусе рынка: пара EURUSD завершила неделю около 1,1640 на фоне ослабления доллара после сообщений о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном. Рынок надеется, что деэскалация конфликта и потенциальное восстановление судоходства через Ормузский пролив помогут снизить инфляционные риски. Данные по инфляции PCE в США не дали четкого сигнала. На этой неделе в центре внимания будут производство ISM, услуги ISM, данные JOLTS, а также пятничный отчет по рынку труда США
- Текущая тенденция: на дневном графике пара EURUSD остается в фазе широкой консолидации после восстановления с мартовских минимумов около 1,1420. Пара торгуется вблизи средней полосы Боллинджера, держась в диапазоне 1,1580–1,1780. Давление продавцов постепенно ослабевает, но устойчивого бычьего импульса по-прежнему нет. Сопротивление расположено в районе 1,1670–1,1735, поддержка – в районе 1,1580–1,1600
- Недельный прогноз: базовый сценарий предполагает продолжение консолидации в текущем диапазоне. Пока пара EURUSD остается ниже уровня 1,1670–1,1735, рынок сохраняет нейтральную позицию с риском возврата к зоне поддержки 1,1580–1,1600
Фундаментальный анализ EURUSD
Пара EURUSD завершила неделю около отметки 1,1640, при этом доллар находился под давлением из-за сообщений о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном. Рынок ожидает, что деэскалация конфликта и возможное восстановление судоходства через Ормузский пролив помогут снизить риски для инфляции и мировой экономики.
Данные PCE по инфляции в США не дали рынку однозначного сигнала. Базовый PCE, ключевой индикатор ФРС, вырос на 3,3% г/г по сравнению с предыдущими 3,2%. Основной индекс ускорился до 3,8% г/г с 3,5%. В то же время месячный рост цен замедлился до 0,4% после 0,7%.
Основной вывод остается прежним: инфляция постепенно остывает, но все еще недостаточно быстро для уверенного разворота ФРС в сторону смягчения политики. Таким образом, рынок по-прежнему ожидает, что высокие процентные ставки останутся на месте в течение длительного периода.
На этой неделе основное внимание будет уделено данным по США: в понедельник будет опубликован индекс PMI в производственном секторе от ISM, а в среду — индекс PMI в сфере услуг от ISM и данные JOLTS по вакансиям. Ключевым событием станет пятничный отчет по рынку труда США. Прогноз предполагает, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 102 тысячи после 115 тысяч месяцем ранее. Уровень безработицы может вырасти до 4,4% с 4,3%.
Более слабые, чем ожидалось, данные усилят давление на доллар, в то время как более сильные статистические данные окажут поддержку американской валюте и еще больше усилит ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит свою жесткую политику.
Технический анализ EURUSD
На дневном графике пара EURUSD остается в фазе консолидации после коррекции от январских максимумов около 1,2050–1,2060. В марте цена достигла локального минимума около 1,1420, после чего последовала волна восстановления к 1,1800. Однако покупателям не удалось закрепиться выше этой области, и рынок вернулся в широкий боковой диапазон. Пара EURUSD сейчас торгуется в районе 1,1640, вблизи средней полосы Боллинджера, что указывает на отсутствие выраженного тренда.
В последние недели торговля наблюдалась в диапазоне 1,1580–1,1780. После снижения в первой половине мая продавцы постепенно теряют инициативу, и еще предстоит сформировать серию новых минимумов. Ближайшее сопротивление расположено в районе 1,1670–1,1735, где ранее неоднократно усиливалось давление продавцов. Поддержка остается в районе 1,1580–1,1600. Пока цена держится в этом диапазоне, рынок выглядит нейтральным и продолжает набирать импульс для следующего движения.
Техническая картина остается неоднозначной. MACD держится немного ниже нулевой линии, что указывает на продолжающееся умеренное давление продаж, но глубина снижения сокращается. Стохастический осциллятор развернулся вверх и приближается к зоне перекупленности, сигнализируя о возможности продолжения локального восстановления. Чтобы улучшить среднесрочную картину, паре EURUSD необходимо прорваться и закрепиться выше уровня 1,1670–1,1735. В противном случае риски повторного тестирования уровня поддержки 1,1580 сохраняются.
Сценарии торговли по EURUSD
Пара EURUSD завершила неделю около отметки 1,1640. Рынок ожидает, что деэскалация конфликта и восстановление судоходства через Ормузский пролив помогут снизить инфляционные риски для мировой экономики. Данные по инфляции PCE в США не дали четкого сигнала. На этой неделе инвесторы будут сосредоточены на статистике США, включая данные ISM и JOLTS, а также пятничный отчет по рынку труда.
С технической точки зрения, пара EURUSD остается в фазе широкой консолидации после восстановления с мартовских минимумов. Пара торгуется в диапазоне 1,1580–1,1780 вблизи средней полосы Боллинджера, что указывает на отсутствие выраженного тренда. Сопротивление расположено в районе 1,1670–1,1735, а поддержка – в районе 1,1580–1,1600.
- Сценарий покупки
Прорыв и консолидация выше 1,1670–1,1735 усилят спрос на евро и создадут условия для дальнейшего восстановления к верхней границе диапазона.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже поддержки 1,1580–1,1600 вновь окажет давление на пару EURUSD и откроет путь к снижению к 1,1500–1,1450.
Вывод: пара EURUSD остается нейтральной в широком боковом диапазоне.
Резюме
Пара EURUSD завершила неделю около 1,1640 на фоне ослабления доллара после сообщений о возможном прогрессе в отношениях между США и Ираном переговоры. Данные PCE подтвердили, что инфляция в США замедляется недостаточно быстро, чтобы ФРС могла перейти к смягчению политики. Таким образом, ожидания длительного периода высоких ставок остаются в силе.
Технически пара EURUSD остается в фазе широкой консолидации в диапазоне 1,1580–1,1780. Пара торгуется вблизи средней полосы Боллинджера, что указывает на отсутствие выраженной тенденции. Базовый сценарий предполагает продолжение бокового движения: прорыв выше 1,1670–1,1735 улучшит перспективы восстановления, а прорыв ниже области поддержки 1,1580–1,1600 усилит давление на евро и откроет путь к снижению к 1,1500–1,1450.
Источник: RoboForex