Золото (XAUUSD) вступает на неделю с 8 по 12 июня по цене около 4450 долларов США за унцию под давлением растущих инфляционных рисков и ожиданий более агрессивной позиции со стороны крупных центральных банков. Дополнительное давление на золото оказывают сильный доллар, рост доходности облигаций США и комментарии ФРС о возможности повышения ставок, если ценовое давление сохранится.
Базовый сценарий на неделю предполагает сохранение высокой волатильности и консолидации с умеренно негативным уклоном. Пока цены XAUUSD удерживаются выше области поддержки 4370–4400, у рынка будет шанс стабилизироваться и попытаться локально восстановиться до уровня 4520–4660.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельный результат: золото (XAUUSD) завершает неделю на отметке 4450 долларов США за унцию под давлением растущих инфляционных рисков и ожиданий ужесточения политики со стороны крупных центральных банков. Конфликт на Ближнем Востоке и беспорядки вокруг Ормузского пролива поддерживают высокие цены на энергоносители. Дополнительные негативные факторы для золота включают ухудшение перспектив мирного соглашения между США и Ираном и комментарии Федеральной резервной системы о возможности повышения ставок
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото остается под сильным давлением после серьезной коррекции с максимумов около 5500. Котировки постепенно смещаются вниз в сторону зоны поддержки 4370–4400, оставаясь ниже средней полосы Боллинджера. Попытки восстановления ограничены областью 4520–4660, где продавцы сохраняют активность. Ближайшая поддержка находится в районе 4370–4400 и 4100, а сопротивление расположено в районе 4520–4660
- Фундаментальные принципы и прогноз: базовый сценарий предполагает консолидацию с умеренно негативным уклоном. Ястребиная риторика ФРС, сильный доллар и растущие инфляционные ожидания продолжают ограничивать потенциал восстановления золота. Дополнительное давление исходит от неопределенности вокруг американо-иранских переговоров и рисков дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Будущее движение цен XAUUSD будет зависеть от новостей вокруг Ормузского пролива, данных США и ожиданий по ставкам ФРС
Фундаментальный анализ золота (XAUUSD)
Золото (XAUUSD) завершило неделю на отметке 4450 долларов США за тройскую унцию под давлением растущих инфляционных рисков и ожиданий более агрессивной позиции со стороны крупных центральных банков. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и беспорядки вокруг Ормузского пролива поддерживают высокие цены на энергоносители. Это усиливает опасения ускорения инфляции и заставляет рынок переоценивать прогнозы процентных ставок.
Дополнительным негативным фактором для золота стало ухудшение перспектив мирного соглашения между США и Ираном. В течение недели стороны обменялись ударами, а Бахрейн и Кувейт оказались вовлечены в самую серьезную эскалацию с начала режима прекращения огня в апреле. На этом фоне спрос на доллар увеличился, а ожидания сохранения высоких ставок укрепились.
Представители Федеральной резервной системы’ комментарии добавили поддержку этому сценарию. Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак не исключила возможности повышения ставок, если инфляционное давление продолжит расти.
Технический анализ XAUUSD
На дневном графике золото (XAUUSD) остается под сильным давлением после серьезной коррекции от исторических максимумов вокруг 5500. После резкого падения в мае рынок не смог добиться устойчивого восстановления. В последние недели котировки постепенно смещались вниз и сейчас торгуются в районе 4470, ниже средней полосы Боллинджера, что указывает на то, что продавцы сохраняют контроль.
Текущая структура рынка остается медвежьей. Каждая попытка подняться в область 4520–4660 сталкивается с возобновлением продаж, и максимумы продолжают постепенно снижаться. Ближайшая поддержка расположена в зоне 4370–4400, которая уже несколько раз останавливала снижение, а следующая – на более сильном уровне в районе 4100. Пока цены остаются ниже области сопротивления 4520–4660, говорить о полноценном развороте вверх преждевременно.
Технические индикаторы подтверждают осторожно негативный сценарий. MACD остается на отрицательной территории и лишь незначительно уменьшает глубину снижения, что указывает на ослабление медвежьего импульса, но не на его конец. Осциллятор Стохастик разворачивается вниз от средней части диапазона, предупреждая о риске новой волны продаж после непродолжительной стабилизации.
Базовый сценарий предполагает продолжение консолидации с умеренным уклоном в сторону понижения. Если область поддержки 4370–4400 будет пробита, давление на золото усилится, и рынок может двигаться к отметке 4100. Чтобы улучшить техническую картину, покупателям необходимо вернуть цены выше 4520–4660 и закрепиться выше этой области. Только тогда появятся основания для более устойчивого восстановления.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) негативный. Рынок учитывает риски ускорения инфляции и длительного периода ястребиной политики со стороны крупнейших центральных банков на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Перебои вокруг Ормузского пролива поддерживают рост цен на энергоносители, в то время как ухудшение перспектив мирного соглашения между США и Ираном повышает спрос на доллар. Чиновники ФРС Комментарии усилили давление на золото.
Технически золото остается в нисходящей фазе после масштабной коррекции от максимумов около 5500. Котировки постепенно смещаются в сторону зоны поддержки 4370–4400. Попытки роста по-прежнему ограничены областью 4520–4660, где давление продавцов усиливается. Ближайшая поддержка находится в районе 4370–4400, а более сильная – около 4100.
- Купить сценарий
Прорыв и консолидация выше 4520–4660 будут сигнализировать о том, что продавцы теряют контроль, и откроют путь к восстановлению к 4810.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже области поддержки 4370–4400 усилит нисходящий импульс и увеличит вероятность снижения к 4100.
Результат: золото (XAUUSD) сохраняет умеренно негативную позицию. Хотя цены остаются ниже 4520–4660, преобладают риски снижения.
Резюме
Золото (XAUUSD) колеблется в районе 4450 долларов США за унцию под давлением растущих инфляционных рисков и ожиданий более агрессивная позиция со стороны крупных центральных банков. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг американо-иранских переговоров и ястребиная риторика ФРС стимулируют спрос на доллар и ограничивают интерес к золоту.
Технически, XAUUSD остается в нисходящей фазе после коррекции от максимумов около 5500. Цены продолжают торговаться ниже ключевой области сопротивления 4520–4660, а базовый сценарий предполагает сохранение высокой волатильности и консолидации с умеренно негативным уклоном. Пока котировки остаются ниже этой области, сохраняются риски снижения в сторону 4370–4100.
Источник: RoboForex