Золото (XAUUSD) вступает в новую неделю по цене около 4100 долларов США за унцию под давлением высоких инфляционных рисков, сильного доллара и ожиданий того, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную политику. Ситуация вокруг Ирана и ограничения на движение через Ормузский пролив также влияют на рынок, поддерживая высокие цены на энергоносители и усиливая опасения по поводу инфляции.
Базовый сценарий на неделю предполагает сохранение высокой волатильности и консолидации с умеренно негативным уклоном. Хотя XAUUSD остается ниже области сопротивления 4150–4210, риски возобновления снижения к 4020–4000 сохраняются. Чтобы улучшить техническую картину, покупателям необходимо вернуть цены выше 4150–4210 и закрепиться выше этой области.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельный результат: золото (XAUUSD) закрыл неделю на отметке 4100 долларов США за унцию, достигнув семимесячного минимума. Давление на рынок оказывают ускоряющаяся инфляция в США, ожидания продолжения жесткой политики ФРС и напряженность на Ближнем Востоке. Несмотря на надежды на возобновление переговоров между США и Ираном, ограничения в Ормузском проливе продолжают поддерживать высокие цены на энергоносители и инфляционные риски
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото остается под сильным давлением после серьезной коррекции с максимумов около 5500. Котировки прорвались ниже области поддержки 4300–4320 и упали до 4020–4100, удерживаясь вблизи нижней полосы Боллинджера. Ближайшая поддержка расположена в районе 4020–4000, а сопротивление – в районе 4150–4210
- Фундаментальные факторы и прогноз: базовый сценарий предполагает консолидацию вблизи текущих минимумов с умеренно негативным уклоном. Высокие процентные ставки в США, сильный доллар и растущая доходность облигаций продолжают ограничивать интерес к золоту. Инфляционные риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, усиливают давление. Дальнейшая динамика XAUUSD будет зависеть от новостей вокруг Ирана и Ормузского пролива, макроэкономических данных США и ожиданий относительно будущих действий Федеральной резервной системы
Фундаментальный анализ золота (XAUUSD)
Золото (XAUUSD) завершило неделю на отметке 4100 долларов США за тройскую унцию, что является семимесячным минимумом. Давление на рынок оказывает сочетание высоких инфляционных рисков и ожиданий того, что ФРС будет сохранять жесткую политику. Несмотря на надежды на возобновление переговоров между США и Ираном после окончания очередной серии американских ударов, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Ормузский пролив продолжает работать в условиях существенных ограничений.
Дополнительное давление оказала статистика инфляции в США. В мае потребительские цены выросли самыми быстрыми темпами за более чем три года на фоне роста цен на энергоносители. Хотя данные соответствовали ожиданиям рынка, они подтвердили сохраняющееся ценовое давление и подтвердили сценарий сохранения высоких процентных ставок.
На этой неделе инвесторы продолжат следить за развитием событий вокруг Ирана и Ормузского пролива, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы. На данный момент рынок полностью готов к повышению ставок на 25 базисных пунктов в декабре, что ограничивает потенциал восстановления золота.
Технический анализ XAUUSD
Золото (XAUUSD) остается под сильным давлением на дневном графике после серьезной коррекции от своих исторических максимумов около 5500. В последние недели котировки стабильно падали, причем на этой неделе падение ускорилось. Цены прорвались ниже ключевой области поддержки 4300–4320 и упали до зоны 4020–4100, достигнув новых минимумов почти за три месяца. Котировки колеблются вблизи нижней полосы Боллинджера, что отражает доминирование продавцов и высокую волатильность.
Техническая структура остается явно медвежьей. После неудачных попыток восстановления в районе 4500–4600 рынок продолжил формировать серию более низких максимумов и более низких минимумов. Ближайший уровень поддержки расположен в районе 4020, ниже которого внимание рынка может переключиться на психологический уровень 4000. Сопротивление находится в районе 4150–4210, где расположен ранее пробитый уровень поддержки.
Индикатор MACD остается глубоко на отрицательной территории и продолжает указывать на устойчивую сильную нисходящую динамику. Хотя темпы снижения постепенно замедляются, признаков полноценного разворота пока нет. Стохастический осциллятор находится на территории перепроданности, что предполагает краткосрочный технический отскок после резкой распродажи, но этот сигнал по-прежнему больше похож на возможность коррекции, чем на начало устойчивого восстановления.
Базовым сценарием остается консолидация вблизи текущих минимумов с риском повторного тестирования области 4020–4000. Чтобы значительно улучшить техническую картину, покупателям необходимо вернуть цены выше 4150–4210 и закрепиться выше этой зоны. До тех пор среднесрочное преимущество остается за продавцами.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) остается негативным. Рынок прогнозирует длительный период высоких процентных ставок в США на фоне ускоряющейся инфляции и роста цен на энергоносители. Несмотря на надежды на возобновление переговоров между США и Ираном, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Дополнительное давление на золото оказывает устойчивый доллар и ожидания повышения ставок ФРС в декабре.
Технически золото остается в явно выраженном нисходящем тренде после серьезной коррекции с максимумов около 5500. Котировки прорвались ниже поддержки на уровне 4300–4320 и упали в область 4020–4100, достигнув новых минимумов за несколько месяцев. Попытки восстановления по-прежнему ограничены зоной 4150–4210, где находится ранее пробитая поддержка. Ближайшая поддержка находится в районе 4020–4000.
- Купить сценарий
Консолидация выше 4150–4210 станет первым сигналом стабилизации, открывающим путь к более глубокому восстановлению к 4300.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже области поддержки 4020–4000 усилит давление на золото и повысит вероятность дальнейшего снижения.
Вывод: золото (XAUUSD) сохраняет отрицательный уклон. Пока цены остаются ниже 4150–4210, преобладают риски продолжения нисходящего движения.
Резюме
Золото (XAUUSD) колеблется в районе 4100 долларов США за унцию под давлением высоких инфляционных рисков и ожиданий, что ФРС будет поддерживать жесткую политику. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной: ограничения в Ормузском проливе поддерживают высокие цены на энергоносители и спрос на доллар.
Технически, XAUUSD остается в медвежьей фазе после коррекции с максимумов около 5500. Котировки закрепились ниже зоны 4300–4320 и торгуются в диапазоне 4020–4100. Хотя цены остаются ниже области сопротивления 4150–4210, риски возобновления снижения к 4020–4000 сохраняются.
Источник: RoboForex