Золото (XAUUSD) вступает на неделю с 22 по 26 июня выше 4300 долларов США за унцию после восстановления с минимумов около 4020. Новости о временном соглашении между США и Ираном и ожидания открытия Ормузского пролива поддержали рынок. Однако высокая инфляция в США и агрессивные сигналы ФРС продолжают ограничивать потенциал роста золота.
Базовый сценарий на неделю предполагает консолидацию с умеренно негативным уклоном. Несмотря на отскок от области поддержки 4020–4050, пара XAUUSD остается в нисходящем тренде и торгуется ниже ключевой зоны сопротивления 4300–4460. Пока цена держится ниже этой области, риски возобновления снижения сохраняются. Для улучшения технической картины покупателям необходимо закрепиться выше отметки 4300–4460. Потеря поддержки 4020–4050 снова откроет путь к более глубокому падению.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельная динамика: Золото (XAUUSD) завершило неделю выше 4300 долларов США за унцию после резкой распродажи в район 4020. Новости о временном соглашении между США и Ираном оказали поддержку рынку. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива и постепенное возвращение иранской нефти на мировой рынок. Снижение геополитической напряженности устранило часть инфляционных рисков, хотя интерес инвесторов к активам-убежищам не исчез полностью.
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото сохраняет нисходящую тенденцию после коррекции с исторического максимума около 5500. После отскока от поддержки 4020–4050 котировки вернулись в область 4250–4300, но остаются ниже средней полосы Боллинджера. Ближайшее сопротивление расположено в зоне 4300–4460, где ранее располагалась важная область поддержки. Ключевой поддержкой остается область 4020–4050.
- Фундаментальный анализ и прогноз: ключевым событием недели стало заседание ФРС. Регулятор оставил ставку без изменений, но повысил прогнозы по инфляции и сохранил ястребиный тон в отношении дальнейшей политики. Новый председатель ФРС Кевин Уорш не дал четких сигналов о сроках принятия следующих решений по ставке, что усилило неопределенность на рынке. Базовый сценарий предполагает консолидацию в диапазоне 4020–4460 с умеренно негативным уклоном. Высокая инфляция, сильный доллар и ожидания сохранения высоких процентных ставок продолжают ограничивать потенциал роста золота. Дальнейшая динамика XAUUSD будет зависеть от реализации соглашения между США и Ираном, цен на нефть и новых сигналов от ФРС.
Фундаментальный анализ золота (XAUUSD)
Золото (XAUUSD) завершило неделю выше 4300 долларов США за тройскую унцию в рамках восстановления после резкой распродажи, произошедшей незадолго до этого. Новость о временном соглашении между США и Ираном поддержала рынок: оно предусматривает открытие Ормузского пролива и постепенное возвращение иранской нефти на мировой рынок.
По предварительным данным, соглашение предусматривает снятие некоторых ограничений на экспорт иранской нефти и продолжение переговоров по ядерной программе. Снижение геополитической напряженности в некоторой степени снизило инфляционные риски, хотя интерес к активам-убежищам не исчез полностью.
Заседание ФРС стало ключевым событием недели для золота. Регулятор оставил ставку без изменений, но дал более ястребиные сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики. Обновленные прогнозы показали более высокие инфляционные ожидания, в то время как некоторые члены FOMC по-прежнему допускают дальнейшее повышение ставок.
Особое внимание рынок обратил на первое выступление нового председателя ФРС Кевина Уорша. Однако вместо четких указаний инвесторы получили лишь подтверждение того, что инфляция остается выше целевого показателя уже несколько лет и что восстановление ценовой стабильности остается главным приоритетом регулятора. Уорш не дал конкретных сигналов о сроках следующего решения по ставке, что усилило неопределенность на финансовых рынках.
На новой неделе инвесторы продолжат оценивать последствия соглашения США и Ирана, динамику цен на нефть и дальнейшие комментарии представителей ФРС. На данный момент высокая инфляция и ожидания того, что регулятор США будет придерживаться ограничительной политики, остаются ключевыми факторами, ограничивающими потенциал роста золота.
Технический анализ XAUUSD
На дневном графике золото (XAUUSD) сохраняет выраженную нисходящую тенденцию после формирования исторического максимума около 5500. За последние несколько недель котировки последовательно снижались, образуя череду более низких максимумов и более низких минимумов. После резкой распродажи рынок протестировал поддержку около 4020, за которой последовал технический отскок к текущей области 4250–4300. Однако цена по-прежнему остается ниже средней полосы Боллинджера, что указывает на давление со стороны продавцов.
Техническая картина остается умеренно негативной. Ближайшее сопротивление расположено в зоне 4300–4460, где проходит средняя полоса Боллинджера и где ранее стояла важная область поддержки. Для улучшения среднесрочной структуры покупателям необходимо закрепиться выше этой зоны. Поддержка сохраняется в районе 4020–4050, который уже несколько раз останавливал снижение и сейчас выступает ключевым уровнем для всего рынка.
Индикаторы дают смешанные сигналы. MACD остается на отрицательной территории, подтверждая сохранение медвежьего тренда, хотя глубина снижения постепенно сужается. Стохастик перешел в область перекупленности, что указывает на более слабую динамику восстановления и увеличивает вероятность новой волны консолидации или коррекции после недавнего отскока. Базовый сценарий на данный момент остается торговым в диапазоне 4020–4460, при этом продавцы сохраняют преимущество до тех пор, пока цена держится ниже 4460.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) неоднозначный. Соглашение между США и Ираном поддержало рынок. Однако ключевым событием недели стало заседание ФРС. Регулятор оставил ставку без изменений, но повысил прогнозы по инфляции, в то время как некоторые члены FOMC по-прежнему допускают дальнейшее ужесточение политики. Новый председатель ФРС Кевин Уорш не дал четких сигналов о будущих шагах, поддерживая высокую степень неопределенности для рынков.
Технически, золото продолжает падать после коррекции с исторических максимумов. После снижения до 4020 котировки восстановились выше 4300, но движутся ниже ключевой зоны сопротивления 4300–4460. Поддержка остается в районе 4020–4050.
- Купить сценарий
Консолидация выше 4300–4460 увеличит шансы на развитие восстановления.
- Сценарий продажи
Возврат ниже 4050–4020 подтвердит продолжение нисходящей тенденции и откроет путь к новым минимумам.
Итог: Золото (XAUUSD) частично восстановилось после июньской распродажи, но остается под давлением высоких ставок и неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС. Пока цена ниже 4460, преимущество сохраняют продавцы.
Резюме
Золото (XAUUSD) завершило неделю выше 4300 долларов США за унцию, восстановившись после недавней распродажи. Новости о соглашении между США и Ираном поддержали рынок, но главным фактором остается политика ФРС.
Регулятор США оставил ставку без изменений, но повысил прогнозы по инфляции. Новый председатель ФРС не дал рынку четких сигналов относительно следующих шагов по ставке, что усилило неопределенность.
Технически, XAUUSD продолжает падать. После отскока от 4020 котировки вернулись к отметке 4300, но все еще остаются ниже сопротивления на уровне 4300–4460. Базовый сценарий предполагает консолидацию с умеренно негативным уклоном при удержании цены ниже уровня 4460.
Источник: RoboForex