Золото (XAUUSD) на неделе с 29 июня по 3 июля будет стоить около 4000 долларов США за унцию под давлением сильного доллара и ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС. Несмотря на прогресс в переговорах между США и Ираном, снижение геополитических рисков пока не оказало существенной поддержки рынку золота.
Базовый сценарий на неделю остается умеренно негативным. XAUUSD сохраняет нисходящую динамику и тестирует уровень поддержки 3957, в то время как ближайшее сопротивление находится в зоне 4250–4415. Пока цены держатся ниже этой области, риски дальнейшего снижения сохраняются.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельный результат: золото (XAUUSD) закрыл неделю на отметке 4000 долларов США за тройскую унцию, что является самым низким уровнем почти за восемь месяцев. Самое сильное давление оказывает рост доллара США до более чем годового максимума на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Несмотря на прогресс в переговорах между США и Ираном и снижение цен на нефть, спрос на золото как актив-убежище заметно не восстановился
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото сохраняет устойчивый нисходящий тренд. Не сумев закрепиться выше 4250, котировки снова упали к ключевому уровню поддержки на 3957. Цены остаются ниже средней полосы Боллинджера, в то время как последовательность более низких максимумов и более низких минимумов подтверждает, что продавцы сохраняют контроль. Ближайшее сопротивление находится в зоне 4250–4415, где расположена основная область предложения. Прорыв ниже уровня поддержки 3957 увеличит риск новой нисходящей волны
- Фундаментальные факторы и прогноз: после июньского заседания ФРС ставка осталась неизменной, однако регулятор подтвердил готовность продолжить цикл повышения ставок в случае необходимости. Рынок сохраняет большие ожидания повышения ставок в сентябре с возможностью повторного повышения к концу года. Сильный доллар и ожидания длительного периода жесткой политики продолжают ограничивать привлекательность золота. Хотя стохастический осциллятор указывает на условия перепроданности и предполагает краткосрочный технический отскок, MACD остается глубоко на отрицательной территории, подтверждая преобладающий медвежий импульс. Базовый сценарий остается тестом уровня 3957 с риском продолжения снижения, если он пробьет фундаментальный анализ
Золото (XAUUSD)
Золото (XAUUSD) закрыло неделю на уровне 4000 долларов США за тройскую унцию, что близко к самому низкому уровню почти за восемь месяцев. Основным фактором давления остается укрепление доллара США на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы.
После июньского заседания ФРС регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, но дал понять о своей готовности продолжить цикл повышения ставок. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш в целом привержен борьбе с инфляцией. Рынок уже учитывает высокую вероятность повышения ставок в сентябре с возможностью повторного повышения до конца года.
Еще одним фактором остается рост доллара до самого высокого уровня более чем за год. Это делает золото менее привлекательным для покупателей, торгующих другими валютами.
Несмотря на прогресс в американо-иранских переговорах и снижение цен на нефть до доконфликтного уровня, этот фактор пока не оказал заметной поддержки рынку золота. Риски снижения инфляции только усиливают ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит свою жесткую политику. Это продолжает оказывать давление на драгоценный металл.
Технический анализ XAUUSD
На дневном графике золото (XAUUSD) сохраняет устойчивый нисходящий тренд. Не сумев закрепиться выше отметки 4250, котировки вновь оказались под сильным давлением продаж и упали до ключевого уровня поддержки на отметке 3957. Цены остаются ниже средней полосы Боллинджера, в то время как сами полосы направлены вниз, подтверждая преобладающий медвежий импульс.
Техническая картина остается негативной. Последовательность более низких максимумов и более низких минимумов остается неизменной, что указывает на то, что продавцы полностью контролируют ситуацию. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 3957. Прорыв ниже этого уровня будет сигнализировать о новой нисходящей волне и откроет путь к более глубокому падению. Ближайший уровень сопротивления находится в районе 4250–4415, где ранее сформировалась активная зона продаж и где сейчас сосредоточено основное сопротивление для возможной коррекции.
Индикаторы подтверждают преобладание нисходящего тренда. MACD остается глубоко на отрицательной территории и продолжает генерировать медвежий импульс без признаков разворота. Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности, что предполагает краткосрочный технический отскок, но на данный момент эти сигналы остаются чисто коррекционными. Базовый сценарий остается тестом уровня поддержки 3957 с риском продолжения снижения в случае его прорыва.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) остается негативным, при этом основное давление оказывает укрепление доллара США на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС. По итогам июньского заседания регулятор оставил ставку без изменений, но подтвердил готовность продолжить цикл повышения ставок в случае необходимости. Рынок продолжает учитывать высокую вероятность повышения ставок в сентябре. Ослабление инфляционных ожиданий после прогресса в американо-иранских переговорах и снижения цен на нефть добавило еще один фактор давления.
Технически золото сохраняет устойчивый нисходящий тренд. Не сумев закрепиться выше 4250, котировки снова упали к ключевому уровню поддержки на 3957. Цены держатся ниже средней полосы Боллинджера, в то время как MACD остается на отрицательной территории, что подтверждает позиции продавцов. преимущество. Осциллятор Стохастик находится в зоне перепроданности, что предполагает краткосрочный технический отскок, но это пока не меняет общей картины.
- Купить сценарий
Консолидация выше 4250–4415 увеличит шансы на коррекционное восстановление.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже уровня поддержки 3957 подтвердит продолжение нисходящего импульса и откроет путь к более глубокому падению.
Вывод: золото (XAUUSD) остается под давлением сильного доллара и ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС. Пока цены удерживаются ниже зоны сопротивления 4250–4415, продавцы сохраняют преимущество.
Резюме
Золото (XAUUSD) закрыло неделю на отметке в 4000 долларов США за унцию, на самом низком уровне почти за восемь месяцев. Сильный доллар и ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на прогресс в переговорах между США и Ираном.
Технически золото остается в нисходящем тренде: цены тестируют уровень поддержки 3957. Прорыв ниже этой отметки увеличит риск дальнейшего снижения, а ближайший уровень сопротивления находится в зоне 4250–4415.
Источник: RoboForex