Золото (XAUUSD) вступает на неделю с 6 по 10 июля по цене около 4059 долларов США за унцию после падения до восьмимесячного минимума. Поддержку рынку оказали более мягкие комментарии председателя Федеральной резервной системы Уорша, слабые данные по занятости от ADP и снижение инфляционных рисков благодаря восстановлению поставок нефти через Ормузский пролив. Рынок по-прежнему оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре более чем в 60%, что ограничивает потенциал роста золота.
Базовый сценарий на неделю остается нейтральным или негативным. XAUUSD сохраняет нисходящую динамику, несмотря на признаки стабилизации после отскока от уровня поддержки 3940. Ближайшее сопротивление находится в зоне 4,235–4,405. Пока цены держатся ниже этого диапазона, продавцы имеют преимущество, и риски нового теста уровня поддержки 3940 и возобновления нисходящего движения сохраняются.
Прогноз XAUUSD на эту неделю: краткий обзор
- Недельные результаты: золото (XAUUSD) завершило неделю на уровне 4059 долларов США за тройскую унцию после падения до восьмимесячного минимума. Комментарии председателя Федеральной резервной системы Уорша о снижении инфляционных ожиданий и отсутствии необходимости немедленного повышения процентной ставки поддержали котировки. В то же время ФРС по-прежнему привержена борьбе с инфляцией, которая продолжает ограничивать потенциал роста драгоценного металла. Снижение цен на нефть на фоне восстановления поставок через Ормузский пролив и прогресс в непрямых переговорах между США и Ираном добавили еще один положительный фактор
- Поддержка и сопротивление: на дневном графике золото сохраняет устойчивый нисходящий тренд. Котировки остаются ниже средней полосы Боллинджера, при этом сами полосы сохраняют наклон вниз, что подтверждает доминирование продавцов. Ближайший уровень сопротивления расположен в районе 4,235–4,405, где проходит верхняя граница текущего нисходящего канала. Ключевой уровень поддержки остается на отметке 3940. Пока цены не закрепятся выше отметки 4235, говорить о смене среднесрочного тренда преждевременно
- Фундаментальный анализ и прогноз: внимание рынка смещается в сторону новых макроэкономических данных из США, которые могут скорректировать ожидания относительно политики ФРС. Слабая статистика ADP несколько снизила давление на золото, однако рынок по-прежнему оценивает вероятность сентябрьского повышения ставок более чем в 60%. Технические индикаторы сигнализируют об ослаблении нисходящей динамики: MACD остается на отрицательной территории, но давление продавцов постепенно ослабевает. Стохастический осциллятор развернулся вверх, отражая восстановление краткосрочного спроса. Базовым сценарием на предстоящую неделю остается консолидация в диапазоне 3940–4235 с риском возобновления снижения, если ключевой уровень поддержки будет пробит class=»notranslate»>__GTAG3__
Золото завершило неделю на уровне 4059 долларов США, что указывает на стабилизацию после падения до восьмимесячного минимума. Настроения рынка улучшились после комментариев председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша, который отметил ослабление инфляционных ожиданий и заявил, что нет необходимости в немедленном повышении процентных ставок. В то же время Федеральная резервная система по-прежнему привержена борьбе с инфляцией. Это продолжает ограничивать потенциал роста драгоценного металла.
Данные ADP показали более слабый, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе. Рынок по-прежнему оценивает вероятность повышения ставок в сентябре более чем в 60%.
Снижение инфляционных рисков оказывает дополнительную поддержку золоту. Восстановление поставок нефти через Ормузский пролив и признаки прогресса в непрямых переговорах между США и Ираном привели к снижению цен на нефть. Это несколько уменьшило опасения по поводу нового витка инфляции.
В ближайшие дни динамика цен на золото будет определяться сочетанием макроэкономической статистики США и ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы. На данный момент рынок сохраняет осторожность. Золото, вероятно, продолжит торговаться в широком диапазоне в ожидании новых фундаментальных сигналов.
Технический анализ XAUUSD
На дневном графике золото (XAUUSD) сохраняет устойчивую нисходящую динамику, хотя рынок перешел в фазу стабилизации после достижения локального минимума около 3940. Котировки держатся чуть выше 4050, но остаются ниже средней полосы Боллинджера, а сами полосы направлены вниз. Это говорит о том, что текущий рост, по всей видимости, является просто техническим отскоком в рамках более широкого медвежьего движения.
Техническая картина остается умеренно негативной. Ближайший уровень сопротивления расположен в районе 4,235–4,405, где проходит верхняя граница текущего нисходящего канала и где неоднократно активизировалась продающая активность. Ключевой уровень поддержки остается на отметке 3940 – Именно здесь покупатели в настоящее время удерживают рынок от дальнейшего падения. Пока цены не закрепятся выше отметки 4235, говорить о полноценном восходящем тренде преждевременно.
Индикаторы указывают на постепенное ослабление нисходящей динамики. MACD остается ниже нулевой линии, но гистограмма снижает свои отрицательные значения, сигнализируя об ослаблении давления продавцов. Стохастический осциллятор развернулся вверх из нейтральной зоны, отражая восстановление краткосрочного спроса, но еще не подтверждает начало устойчивого роста.
В среднесрочной перспективе базовым сценарием остается консолидация в диапазоне 3940–4235 с рисками возобновления движения вниз. Для улучшения технической картины золоту необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 4,235. Прорыв ниже уровня поддержки 3940 откроет путь для новой нисходящей волны.
Сценарии торговли XAUUSD
Фундаментальный фон для золота (XAUUSD) остается сдержанным. Золото завершило неделю на уровне 4059 долларов США за тройскую унцию после падения до восьмимесячного минимума. Рынок поддержали комментарии председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша относительно снижения инфляционных ожиданий и отсутствия необходимости в немедленном повышении процентных ставок. Однако ФРС по-прежнему привержена борьбе с инфляцией, а рынок по-прежнему оценивает вероятность сентябрьского повышения ставки более чем в 60%. Дополнительную поддержку котировкам оказывают более слабые данные по занятости от ADP и снижение инфляционных рисков на фоне увеличения поставок нефти через Ормузский пролив и прогресса в американо-иранских переговорах.
Технически золото сохраняет устойчивый нисходящий тренд. Цены остаются ниже средней полосы Боллинджера, а сами полосы направлены вниз, подтверждая сохранение более широкого медвежьего тренда. MACD остается на отрицательной территории, хотя давление продавцов постепенно теряет силу, а стохастический осциллятор развернулся вверх, отражая восстановление краткосрочного спроса, но не подтверждая полноценный разворот.
- Купить сценарий
Консолидация выше сопротивления на отметке 4,235–4,405 будет сигнализировать о более устойчивой восходящей коррекции и улучшит среднесрочную техническую картину.
- Сценарий продажи
Прорыв ниже уровня поддержки 3940 подтвердит возобновление нисходящего тренда и откроет путь к более глубокому падению.
Вывод: золото (XAUUSD) вступило в фазу консолидации после сильной нисходящей волны, но общая картина остается медвежьей. Пока цены держатся ниже зоны сопротивления 4235–4405, продавцы сохраняют преимущество, а дальнейшее направление будет зависеть от статистики рынка труда США и новых сигналов от Федеральной резервной системы.
Резюме
Золото (XAUUSD) завершило неделю на уровне 4059 долларов США за унцию, стабилизировавшись после падения до восьмимесячного уровня минимумы. Поддержку рынку оказали более мягкие комментарии председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша, слабые данные по занятости от ADP и снижение инфляционных рисков на фоне восстановления поставок нефти через Ормузский пролив. Однако вероятность повышения ставки ФРС в сентябре по-прежнему превышает 60%, что ограничивает потенциал роста золота.
Технически, золото сохраняет нисходящий тренд, несмотря на локальную стабилизацию. Цены удерживаются выше уровня поддержки 3940, но остаются ниже ключевого сопротивления на уровне 4235–4405 и средней полосы Боллинджера. Пока котировки не закрепятся выше отметки 4235, базовым сценарием остается консолидация с риском возобновления снижения в случае пробоя уровня 3940.
Источник: RoboForex