Пара EURUSD завершила неделю под давлением, так как рынки пересмотрели ожидания относительно декабрьского решения ФРС. Все больше чиновников ФРС выражают сомнения в необходимости дальнейшего снижения ставок.
Дополнительное давление на доллар США оказал запоздалый отчет по занятости: в сентябре экономика США прибавила 119 тысяч рабочих мест, а безработица выросла до 4,4%, самого высокого уровня с 2021 года. Тем не менее, доллар США остался сильным. В данном обзоре анализируются факторы, которые могут повлиять на курс EURUSD на предстоящей неделе ноября.
Прогноз по EURUSD на эту неделю: краткий обзор
- Рыночный фокус: пара EURUSD завершила неделю под давлением, поскольку рынок продолжает пересматривать ожидания относительно декабрьского решения Федеральной резервной системы. Члены Комитета стали заметно осторожнее, а отложенный отчет по занятости (119 тыс. новых рабочих мест и рост безработицы до 4,4%) подтвердил мнение Джерома Пауэлла о том, что снижение ставки не гарантировано. Протокол заседания FOMC выявил серьезные разногласия, что добавило паре еще больше неопределенности.
- Текущий тренд: пара держится вблизи отметки 1,1535 с нисходящей структурой. Курс EURUSD консолидируется в диапазоне 1,1470-1,1655, не сумев пробиться выше ключевого уровня сопротивления 1,1655. Цена остается в нижней половине полос Боллинджера, с динамическим сопротивлением в районе 1,1600. MACD остается на отрицательной территории, разворотного сигнала пока нет.
- Недельные перспективы: базовый сценарий предполагает боковое движение в диапазоне 1.1470-1.1655. Прорыв ниже 1,1470 усилит давление и откроет путь к 1,1400. Чтобы евро восстановился, пара должна закрепиться выше 1.1600 и пробить 1.1655 — только тогда краткосрочная картина изменится.
Фундаментальный анализ EURUSD
Пара EURUSD завершила неделю под давлением. Рынок продолжает реагировать на пересмотр ожиданий относительно политики ФРС, поскольку все больше чиновников занимают осторожную позицию.
На протяжении всей недели члены FOMC выражали сомнения по поводу декабрьского снижения ставки. Остан Гулсби отметил, что замедление темпов роста инфляции и отсутствие данных в связи с прекращением работы заставляют его сомневаться в дальнейшем смягчении. Бет Хаммак предупредила, что дополнительные сокращения могут продлить высокую инфляцию и подстегнуть рискованное поведение рынка.
Публикация запоздалого отчета по занятости усилила фундаментальный фон: в сентябре экономика США прибавила 119 тысяч рабочих мест, что более чем вдвое превысило прогноз. В то же время уровень безработицы вырос до 4,4 %, что является максимальным показателем с 2021 года. Эти смешанные данные подтвердили слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что декабрьское снижение ставки далеко не гарантировано.
Протокол заседания FOMC также подтвердил глубокие разногласия внутри комитета: многие выступают за паузу, в то время как некоторые готовы поддержать еще одно снижение ставки в декабре, если позволит ситуация.
В будущем комментарии ФРС и обновленные макроэкономические данные, которые ожидаются после закрытия рынка, будут задавать тон на рынке.
До декабрьского заседания остается три недели, и расхождения во мнениях членов FOMC создают зону неопределенности для пары EURUSD.
Технический анализ EURUSD
На дневном графике пара EURUSD продолжает нисходящую траекторию. Инструмент остается под давлением после нескольких неудачных попыток прорваться выше зоны 1.1655, ключевого среднесрочного уровня сопротивления. Последние свечи формируются вблизи 1,1535, отражая слабый покупательский импульс и отсутствие уверенности в восстановлении.
С начала ноября пара стабилизировалась выше уровня поддержки 1,1470. Он обозначает нижнюю границу диапазона, не позволяя продавцам толкать цены дальше вниз. Текущая фаза выглядит как консолидация между 1,1470 и 1,1655 после снижения, но структура остается медвежьей. Цены находятся в нижней половине полос Боллинджера, а средняя линия в районе 1,1600 выступает в качестве динамического сопротивления.
MACD остается на отрицательной территории и постепенно снижается, сигнализируя об ослаблении покупательского давления и сохранении медвежьего импульса. Стохастический осциллятор находится вблизи уровней перепроданности, что указывает на потенциальное истощение, но пока не предвещает явного разворота. Рынок может оставаться вблизи этих нижних уровней в течение некоторого времени.
Прорыв ниже уровня 1,1470 откроет дверь к более глубокому снижению. Для восстановления пара должна закрепиться выше 1.1600 и вернуться к 1.1655 — только тогда краткосрочная структура изменится.
Торговые сценарии по EURUSD
Пара EURUSD завершила неделю вблизи отметки 1.1535, оказавшись под давлением после неоднократных неудачных попыток прорваться выше ключевого уровня сопротивления 1.1655. С фундаментальной точки зрения пара торгуется в условиях растущей неопределенности, поскольку все больше чиновников ФРС сомневаются в целесообразности декабрьского снижения ставки, а задержка отчета по занятости усилила расхождения в экономических прогнозах.
Техническая картина сейчас выглядит негативной. Пара EURUSD болтается в нижней части диапазона 1,1470-1,1655, торгуясь ниже динамического сопротивления вблизи 1,1600. MACD остается на отрицательной территории, демонстрируя слабый покупательский интерес, а Стохастический осциллятор находится на территории перепроданности, но не имеет разворотного импульса. Структура рынка остается медвежьей, несмотря на локальную консолидацию.
- Сценарий покупки
Длинные позиции становятся актуальными только после прочной консолидации выше 1,1600, а подтверждением бычьего разворота станет прорыв выше 1,1655.
Цели: 1.1720-1.1745, затем 1.1800.
Стоп-лосс: ниже 1.1535
- Сценарий продажи
Короткие позиции предпочтительны после прорыва ниже уровня 1.1470, подтверждающего возобновление медвежьего тренда.
Цели: 1.1400-1.1380, а если давление усилится, может последовать движение к 1.1300.
Стоп-лосс: выше 1.1600
Заключение:
Основным сценарием является консолидация между 1.1470-1.1600, с повышенным риском повторного тестирования нижней границы диапазона, если доллар укрепится. Для подтверждения бычьего разворота пара EURUSD должна закрепиться выше уровня 1.1655, который остается ключевой зоной сопротивления, ограничивающей покупателей.
Резюме
Пара EURUSD, вероятно, останется в нейтральном диапазоне в течение 24-28 ноября, отражая осторожность рынка в преддверии декабрьского заседания ФРС. Неопределенность из-за задержки макроэкономических отчетов и отсутствие четких сигналов от ФРС и ЕЦБ не позволяют паре сформировать устойчивый бычий импульс.
Техническая структура стала более мрачной: пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1,1470-1,1600, не пробивая ключевые уровни. Индикаторы показывают ослабление нисходящего импульса, но отсутствие консолидации выше 1,1600 ограничивает потенциал восстановления до 1,1680-1,1730. Если доллар укрепится, а риторика ФРС станет более ястребиной, пара может повторно протестировать 1,1450-1,1470. Базовый сценарий на неделю предполагает боковое движение с небольшим бычьим уклоном, если данные из США окажутся слабыми.
Открытый счет
Источник: RoboForex